国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金(简称:国泰国证食品饮料行业指数,代码160222)公布8月20日最新净值,下跌4.53%。
国泰国证食品饮料行业指数成立于2021年1月1日,业绩比较基准为国证食品饮料行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益355.22%,今年以来收益-20.16%,近一月收益-17.60%,近一年收益1.70%,近三年收益127.97%。
基金经理为梁杏。梁杏自2021年1月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-22.34%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)000858五粮液13.96%33236179.9亿600519贵州茅台13.36%4606399.47亿600887伊利股份8.38%161353505.94亿000568泸州老窖7.15%21474095.07亿603288海天味业6.00%32967134.25亿600809山西汾酒5.24%8285333.71亿002304洋河股份4.73%16200693.36亿000799酒鬼酒2.42%6700111.71亿600702舍得酒业2.09%6927301.48亿600132重庆啤酒1.62%5812381.15亿