国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金(简称:国投瑞银创新医疗混合,代码005520)公布8月20日最新净值,下跌6.27%。
国投瑞银创新医疗混合成立于2018年3月28日,业绩比较基准为中证医药卫生指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%。该基金成立以来收益47.36%,今年以来收益-10.59%,近一月收益-16.51%,近一年收益-16.98%,近三年收益80.06%。
基金经理为汤海波,吴默村。汤海波自2018年2月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益47.36%;吴默村自2021年1月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-9.29%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)603259药明康德7.77%31620495.14万000661长春高新7.16%11800456.66万300347泰格医药6.82%22500434.93万300759康龙化成6.43%18900410.11万300760迈瑞医疗5.72%7600364.84万002821凯莱英5.20%8900331.61万300015爱尔眼科5.07%45539323.24万603127昭衍新药5.04%17500321.56万300601康泰生物5.00%21400318.86万300122智飞生物4.63%15800295.03万