工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金(简称:工银现代服务业混合,代码002594)公布8月20日最新净值,下跌3.25%。
工银现代服务业混合成立于2016年10月27日,业绩比较基准为55%×中证服务业指数收益率+45%×中债综合财富(总值)指数收益率。该基金成立以来收益108.30%,今年以来收益-3.52%,近一月收益-9.24%,近一年收益14.96%,近三年收益107.26%。
基金经理为王筱苓,胡志利。王筱苓自2016年9月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益108.3%;胡志利自2019年11月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益76.98%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)603259药明康德5.34%732961147.74万000858五粮液5.04%364001084.32万300347泰格医药4.98%553781070.46万300661圣邦股份4.92%418501057.68万000799酒鬼酒4.63%38900994.28万002410广联达3.44%108383739.17万600132重庆啤酒3.43%37200736.37万300413芒果超媒3.23%101200694.23万002027分众传媒3.00%686300645.81万002475立讯精密2.88%134590619.11万