国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基金(简称:国寿安保消费新蓝海混合,代码005175)公布8月23日最新净值,上涨3.10%。
国寿安保消费新蓝海混合成立于2018年2月11日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%。该基金成立以来收益81.29%,今年以来收益-1.01%,近一月收益-2.53%,近一年收益2.54%,近三年收益114.21%。近一年,该基金排名同类3248/3676。
基金经理为李丹,张琦。李丹自2018年1月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益81.29%;张琦自2018年1月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益81.29%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)000858五粮液5.48%21300634.51万000725京东方A5.20%965500602.47万605305中际联合4.00%88000463.06万002304洋河股份3.40%19000393.68万002138顺络电子3.18%95000368.32万603185上机数控3.03%19600350.74万601633长城汽车3.01%80000348.72万603589口子窖2.96%50600342.51万600060海信视像2.89%198000334.62万300316晶盛机电2.87%65800332.29万