东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(简称:东海祥龙混合(LOF),代码168301)公布8月26日最新净值,下跌4.44%。
东海祥龙混合(LOF)成立于2016年12月21日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%。该基金成立以来收益39.10%,今年以来收益-7.37%,近一月收益-6.31%,近一年收益-5.96%,近三年收益59.14%。近一年,该基金排名同类3568/3688。
基金经理为胡德军。胡德军自2016年11月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益39.1%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)603456九洲药业8.07%45405220.58万603259药明康德7.28%12720199.18万002821凯莱英6.27%4600171.4万300015爱尔眼科5.96%22949162.89万000661长春高新5.94%4200162.54万300595欧普康视5.89%15540160.92万688366昊海生科4.24%5542115.99万300363博腾股份4.10%13334112.17万300760迈瑞医疗4.04%2300110.41万002791坚朗五金3.97%5600108.67万