鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金(简称:鑫元核心资产股票A,代码006193)公布8月26日最新净值,下跌3.04%。
鑫元核心资产股票A成立于2018年11月14日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。该基金成立以来收益57.95%,今年以来收益1.17%,近一月收益-4.12%,近一年收益10.06%。近一年,该基金排名同类806/1606。
基金经理为丁玥,林启姜。丁玥自2018年9月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益57.95%;林启姜自2020年9月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.89%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)603259药明康德5.73%7800122.14万600519贵州茅台3.86%40082.27万002007华兰生物3.79%2200080.7万00700腾讯控股3.42%150072.89万02269药明生物3.33%600071.04万300122智飞生物3.07%350065.36万603456九洲药业2.96%1300063.15万002129中环股份2.54%1400054.04万300601康泰生物2.52%360053.64万300725药石科技2.52%338053.71万