诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金(简称:诺德新旺混合,代码005293)公布8月26日最新净值,下跌4.81%。
诺德新旺混合成立于2018年2月7日,业绩比较基准为中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%。该基金成立以来收益93.15%,今年以来收益0.75%,近一月收益-4.85%,近一年收益22.55%,近三年收益107.49%。近一年,该基金排名同类1075/3688。
基金经理为顾钰。顾钰自2021年4月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.29%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)603259药明康德9.31%38400601.31万300015爱尔眼科8.55%77795552.19万300347泰格医药8.29%27700535.44万300759康龙化成6.55%19500423.13万600519贵州茅台6.37%2000411.34万600763通策医疗6.36%10000411万000568泸州老窖6.25%17100403.46万000858五粮液6.09%13200393.21万601888中国中免6.04%13000390.13万002821凯莱英5.77%10000372.6万