交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(简称:交银国证新能源指数(LOF),代码164905)公布9月1日最新净值,下跌4.65%。
交银国证新能源指数(LOF)成立于2020年11月30日,业绩比较基准为国证新能源指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益63.80%,今年以来收益37.70%,近一月收益0.74%,近一年收益77.94%,近三年收益171.76%。近一年,该基金排名同类50/1613。
基金经理为邵文婷。邵文婷自2021年4月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益41.66%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代15.38%1257006722.44万601012隆基股份12.07%5940315277.37万002594比亚迪6.73%1171792941.19万300124汇川技术4.02%2367371758.01万300014亿纬锂能3.90%1640091704.55万600438通威股份3.73%3766041629.57万300274阳光电源3.65%1385811594.51万002812恩捷股份3.44%643161505.64万002460赣锋锂业3.19%1152861396万603799华友钴业3.09%1181881349.71万