民生加银品质消费股票A净值下跌3.76%

发布时间: 2021-10-04 17:58:51 来源: 新浪财经

民生加银品质消费股票型证券投资基金(简称:民生加银品质消费股票A,代码007965)公布9月1日最新净值,下跌3.76%。

民生加银品质消费股票A成立于2020年4月23日,业绩比较基准为中证内地消费主题指数收益率×70%+恒生综合指数收益率×10%+中债总指数收益率×20%。该基金成立以来收益45.57%,今年以来收益-4.47%,近一月收益-0.49%,近一年收益14.50%。近一年,该基金排名同类522/1613。

基金经理为刘霄汉。刘霄汉自2021年8月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.05%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)601012隆基股份7.96%45220401.73万000661长春高新7.44%9700375.39万300750宁德时代6.99%6600352.97万603259药明康德6.40%20640323.2万300122智飞生物5.59%15100281.96万600519贵州茅台5.30%1300267.37万300601康泰生物4.78%16200241.38万000333美的集团4.78%33800241.23万603833欧派家居3.62%12872182.73万000858五粮液3.07%5200154.9万
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