中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(简称:中融鑫价值混合C,代码004837)公布9月1日最新净值,上涨3.12%。
中融鑫价值混合C成立于2018年3月9日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×40%+上证国债指数收益率×60%。该基金成立以来收益13.01%,今年以来收益7.33%,近一月收益12.68%,近一年收益13.39%,近三年收益24.90%。近一年,该基金排名同类1438/3705。
基金经理为吴刚,陈荔,王可汗。吴刚自2020年3月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.6%;陈荔自2020年8月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益14.64%;王可汗自2021年3月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.86%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300059东方财富10.03%6684402191.81万600036招商银行9.63%3882002103.66万600030中信证券7.69%6740011680.96万600926杭州银行7.60%11261611661.09万002142宁波银行7.52%4217201643.44万600958东方证券5.99%13111251309.81万000001平安银行5.44%5253281188.29万601838成都银行4.65%8039001016.13万601229上海银行4.54%1210451992.57万601398工商银行3.50%1481200765.78万