东方城镇消费主题混合型证券投资基金(简称:东方城镇消费主题混合,代码006235)公布9月2日最新净值,下跌3.55%。
东方城镇消费主题混合成立于2019年5月27日,业绩比较基准为中证城镇消费指数收益率×80%+银行活期存款利率×20%。该基金成立以来收益45.18%,今年以来收益-21.90%,近一月收益-16.56%,近一年收益-12.13%。近一年,该基金排名同类3644/3711。
基金经理为王然。王然自2019年4月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益45.18%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)000661长春高新7.33%250096.75万300896爱美客7.17%120094.67万300015爱尔眼科6.97%1296692.03万688363华熙生物6.74%320088.92万600519贵州茅台6.23%40082.27万002612朗姿股份5.73%1400075.63万000858五粮液5.64%250074.47万688366昊海生科5.08%320066.98万000963华东医药4.88%1400064.41万300957贝泰妮4.12%200054.34万