工银京津冀指数(LOF)C净值下跌3.93%

发布时间: 2021-10-27 17:58:48 来源: 新浪财经

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工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)(简称:工银京津冀指数(LOF)C,代码164825)公布9月27日最新净值,下跌3.93%。

工银京津冀指数(LOF)C成立于2018年4月17日,业绩比较基准为中证京津冀协同发展主题指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。该基金成立以来收益20.53%,今年以来收益10.52%,近一月收益0.16%,近一年收益12.19%,近三年收益23.76%。近一年,该基金排名同类948/1635。

基金经理为刘伟琳。刘伟琳自2018年4月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益20.53%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)601919中远海控3.97%1600048.86万300117嘉寓股份3.86%9848047.57万601633长城汽车3.18%900039.23万600787中储股份3.01%6951737.05万300070碧水源2.84%4790035.01万000709河钢股份2.81%14070034.61万603969银龙股份2.78%8110034.31万601000唐山港2.78%14190034.2万002542中化岩土2.77%11310034.16万600717天津港2.77%8711034.15万
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