泰康港股通地产指数A净值上涨3.57%

发布时间: 2021-10-31 17:57:59 来源: 新浪财经

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泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金(简称:泰康港股通地产指数A,代码006816)公布9月28日最新净值,上涨3.57%。

泰康港股通地产指数A成立于2019年1月29日,业绩比较基准为中证港股通地产指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-20.23%,今年以来收益-12.82%,近一月收益-8.36%,近一年收益-14.91%。近一年,该基金排名同类1619/1630。

基金经理为刘伟。刘伟自2019年1月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-20.23%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00016新鸿基地产8.24%21500206.98万06098碧桂园服务8.06%29000202.45万01113长实集团6.66%37500167.25万01109华润置地5.63%54000141.31万01997九龙仓置业4.04%27000101.43万00960龙湖集团3.89%2700097.73万00688中国海外发展3.77%6450094.67万02007碧桂园3.75%13000094.11万01918融创中国3.62%4100090.92万00017新世界发展3.08%2300077.22万
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