原标题:消费、科技、港股、均衡,不同战队的三季报该怎么看?来源:银华理财家
公开透明,是公募基金的一大优势。公募基金会以定期报告的形式向投资者披露其运作情况,包括基金季报、半年报、年报等,是披露基金业绩、规模、基金经理操作思路、对后市看法的重要文件。
目前,公募基金三季报正在逐步披露中,那如何看懂基金季报里的奥秘?
值得一提的是,银华基金权益投资团队实力突出,在消费、科技、港股、均衡等领域均有雄厚的投资战队。想尽可能解码银华旗下基金经理的三季报内容,不妨关注这些内容:
01
对未来市场的整体看法
回顾年初至今,上证指数始终围绕3500点起伏,由于期间市场震荡较大,部分追高的投资者,账户或会经历短期回撤,投资体验感不佳。与此同时,A股结构性行情显著,前几年涨势喜人的消费、医药、部分科技板块,均有不同程度回调;一些被长期忽视的周期行业,比如采掘、钢铁、化工等等,则实现了反转。
(数据来源:Wind,2021.1.1至2021.10.23)
结构性行情下,对于未来趋势和赛道的把握,就变得更加关键。四季度以至明年,A股将会怎么走?哪些投资赛道更值得关注?投资管理能力领先公募机构的研究洞察,值得参考。
02
新、老基金的布局操作和未来思路
在基金季度报告中,有非常重要的两个核心内容:
第一,投资组合报告
可以了解基金的大类资产配置比例、投资行业方向、十大持仓股等等,一方面,可据此判断基金经理是否知行合一,另一方面,可以判断与自己的投资偏好、风险承受力,是否相匹配。
第二,管理人报告
可以了解基金经理们在刚刚过去的一个季度,都做了哪些调仓,投资风格有没有变化,市场策略以及对四季度的市场行情的预判。
03
“消费”会反转吗?
去年无限风光的消费品种,今年却连连遭遇坎坷,在此期间,部分投资者曾经的价值投资信仰也产生了动摇。而在板块估值已经大幅回调的前提下,近期大消费板块的市场情绪缓和。统计局数据显示,2021年9月份,社会消费品零售总额36833亿元,同比增长4.4%。四季度消费旺季有望持续,一直以来的长坡厚雪赛道——大消费,现在适合上车吗?
消费赛道覆盖面比较广泛,细分领域比较多,投资专业度也较强。对于这样一条长期价值凸出的赛道,银华基金建立了一支实力强劲的“消费军团”,焦巍、薄官辉、张萍、马君等等,都是其中出类拔萃的核心战将,各自都有自己的消费代表作。从业21年的焦巍以消费、医药为核心能力圈,薄官辉曾担任消费组食品饮料行业研究员,张萍深耕大消费赛道超十年,马君则对医药健康领域的投资颇有见地。消费的未来趋势到底如何,咱们可以重点看看这些基金经理的季报。
(数据来源:基金二季报,截至2021.6.30)
04
科技股有哪些机会?
今年前三季度的科技股也是一波三折,3月份至7月份各子板块热度一浪接着一浪,8月份开始相关重点板块陆续进入震荡整理阶段。不过从长远角度看,“十四五”规划中,科技创新被放在显要位置,作为第一项任务进行了专章部署,充分显示了我国对科技创新的充分重视,政策支持下的科技投资方兴未艾。
科技股的投资领域纷繁复杂,每一个子领域的周期并不一样,布局更需要一些前瞻性,而前瞻性的判断更需要深入的研究作为后盾。普通投资者最好的介入方式是通过专业的科技主题基金,而银华旗下多只基金深耕科技成长赛道,截至目前均为投资者创造了可观的中长期回报:
(数据来源:基金二季报,截至2021.6.30)
绩优科技基金背后,彰显的是银华基金旗下的“科技天团“的实力——李晓星、方建、向伊达、李宜璇,分别具有7-9年的投资经历,擅长识别优质科技成长股,投资经验丰富。其中,工科出身、金牛基金经理李晓星又被称为“科技消费双栖名将”,作为6届金牛基金经理在管的银华中小盘6年6获金牛基金奖(评奖单位:中国证券报,评选时间:2016.3、2017.4、2018.3、2019.4、2020.3、2021.9)、清华大学工学博士方建曾作为主要成员参与973项目和863项目等、美国密歇根大学经济学硕士向伊达科技投资功底扎实、李宜璇博士尤其擅长通过量化模型主动增强以挖掘科技领域的超额收益。
银华“科技天团”
从上至下:李晓星、方建、向伊达、李宜璇
四季度科技股将怎么走?芯片、光伏、新能源车、电子、元宇宙、5G……众多科技投资领域,哪些更具备长期投资价值?“银华科技天团”的三季报分析,我们一起期待!
05
低估值港股能翻身吗?
三季度以来恒生指数震荡下行,Wind数据显示,2021年7月以来截至10月23日,恒生指数累计下跌9.37%,恒生科技指数跌幅更是达到了17.18%。从估值来看,截至10月23日,恒生指数市盈率TTM已经回落至11.23倍,在全球主要市场中处于较低位置。那低估值港股是否会迎来新起点?
(数据来源:Wind,截至2021.10.23)
不妨听听银华港股战队的看法。银华基金旗下的港股战队各有特色,为投资者提供了各种不同的港股投资产品。主动投资方面,近年来银华基金推出了银华恒生H股、银华沪港深增长、银华港股通精选等多款港股基金。被动投资方面,银华中证沪港深500ETF提供了方便高效的指数投资工具。其中,成立时间较早的主动港股基金各阶段回报优异:
(数据来源:基金二季报,截至2021.6.30)
06
均衡风格基金经理如何看后市?
除了侧重消费、科技、港股的战队,银华基金旗下还有一类基金经理,他们的投资风格是:均衡、均衡还是均衡,比如基金经理贲兴振、王海峰、贾鹏。A股结构性行情为主的市场中,未来应该如何做好均衡配置?这些基金经理的观点值得重点参考。
银华基金旗下均衡风格基金经理
从上至下:贲兴振、王海峰、贾鹏
贲兴振的投资风格适度均衡,攻守兼备、注重安全边际,坚持以领先市场的基本面深度研究为基础的价值投资,赚取公司内在价值增长带来的收益,严控回撤。
王海峰依托多专业的复合学历背景以及周期行业的研究经验,将投研能力圈拓展到了消费、科技、金融等国民经济的众多领域,用周期思维指导各行业投资,是一位“均衡配置”的老将。
贾鹏在A股、H股中历练丰富,具有宏观研究及股票研究复合背景,形成了较为稳定的投资风格。总结来说,就是四个字——“多元平衡”,擅长追求风险预算约束下的长期稳健回报。
均衡配置的战略之下,几位基金经理的业绩也是不负所托:
(数据来源:基金二季报,截至2021.6.30)
基金的定期报告可以让投资者对基金有一个比较清楚全面的认识,但我们不能简单地只看业绩,更要读懂其内在含义,从中得到对未来布局的启示,选择与自己风险偏好匹配的基金产品。阅读前的准备工作已做好,接下来就让咱们一起期待即将发布的基金三季报吧!
基金管理公司绝对收益是指基金公司管理的主动型基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算的平均净值增长率。按照海通证券规模排行榜近一年主动权益(主动固收)的平均规模进行划分,按照基金公司规模自大到小进行排序,其中累计平均主动权益(主动固收)规模占比达到全市场主动权益(主动固收)规模50%的基金公司划分为大型公司,在50%-70%之间的划分为中型公司。数据来源:海通证券,2021年9月30日。
八获金牛基金管理公司(评奖机构:中国证券报;获奖时间:2006.2、2007.1、2008.1、2010.5、2011.4、2018.3、2020.3、2021.9)
焦巍履历:曾就职于中国银行海南分行、湘财荷银基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司、平安信托有限责任公司,2018年10月加入银华基金。曾担任银华泰利基金经理。
现管理基金如下:银华富裕(2018.12.27起),银华富利(2020.8.13起),银华富饶(2021.5.28起)、银华富久(2021.9.3起)。
薄官辉履历:2004年7月至2006年5月任职于长江证券股份有限公司,2006年6月至2009年5月任职于中信证券。2009年6月加入银华基金。曾管理银华消费分级基金。
现管理基金如下:银华中国梦30(自2015.4.29起),银华高端制造业(2016.11.7起),银华兴盛(2019.8.1起),银华优势企业(2019.12.18起),银华消费主题(2019.12.27起),银华阿尔法(2021.6.2起),银华安盛混合(2021.8.13起)。
张萍履历:硕士学位,曾就职于中信建投证券股份有限公司,于2015年8月加入银华基金,2018.11.6至2020.9.2担任过银华估值优势、银华明择基金经理。
现管理基金如下:银华中小盘(2018.11.6起)、银华盛世精选(2018.11.6起)、银华心诚(2019.3.19起)、银华心怡(2019.9.20起)、银华大盘精选(2019.12.16起)、银华港股通(2020.4.1起)、银华品质消费(2020.11.11起)、银华心享(2021.3.4起)。
李晓星履历:2006年至2010年期间任职于ABB有限公司,2011年3月加盟银华基金。曾在2018.8.15至2019.9.20担任过银华稳利、银华战略新兴基金基金经理,2017.11.3至2020.9.2担任过银华估值优势基金经理,2017.8.11至2020.11.20担任过银华明择基金经理,2020.4.1至2021.8.18担任过银华港股通基金经理。
现管理基金如下:银华中小盘精选(2015.7.7起),银华盛世精选(2016.12.22起),银华心诚(2018.3.12起),银华心怡(2018.7.5起),银华大盘精选(2019.12.16起),银华丰享(2020.4.30起),银华心佳(2021.1.8起),银华心享(2021.3.4起)。
王浩履历,硕士学位。2009年1月至今任职于银华基金,历任研究部助理研究员、研究员、专户投资经理助理,现任研究部TMT组长。2020年4月21日担任银华兴盛股票型证券投资基金基金经理。
现管理基金如下:银华高端制造业混合(2021.7.1起)、银华阿尔法混合(2021.6.2起)、银华互联网主题灵活配置混合(2015.11.18起)、银华兴盛股票(2020.4.21起)、银华安盛混合(2021.8.13起)。
周晶履历:中山大学金融学硕士,曾就职于银华基金、中欧基金。2018年8月再次加入银华基金,曾担任银华和谐基金经理。
现管理基金如下银华沪港深(2018.12.27起)、银华道琼斯88(2018.11.12起)。
贲兴振履历:历任北京城市系统工程研究中心研究员,新华基金管理股份有限公司行业分析师、策略师、基金经理、基金管理部副总监,2016年7月加盟银华基金。
现管理基金如下:银华优质增长(2016.11.02起)、银华混改红利(2018.5.22起)、银华行业轮动混合(2018.12.03起)、银华稳健增长一年持有(2021.2.3起)。
贾鹏履历:2008年3月至2014年4月先后任职于银华基金、瑞银证券、建信基金。2014年6月再次加入银华基金,曾担任银华增值基金、银华永祥保本、银华中证转债、银华信用双利(2014.12.31至2016.12.22)、银华远景(2016.4.1至2017.7.5)、银华多元收益A/C(2018.1.29至2021.7.30)等基金基金经理。
现管理基金如下:银华永祥(2014.8.27起)、银华多元视野(2016.5.19起)、银华多元动力(2017.12.14起)、银华信用双利A/C(2019.6.28起)、银华远景(2020.1.6起)、银华增强收益(2020.2.19起)、银华多元机遇(2020.9.10起)、银华远兴(2021.2.8起)、银华多元回报(2021.7.15起)。
王翔履历:2011年1月加入银华基金管理股份有限公司,历任助理行业研究员、行业研究员、投资经理助理、投资经理、基金经理助理,现任投资管理一部基金经理。
现管理基金如下:银华体育文化(2017.3.2起),银华农业产业(2017.9.28起)。
刘辉履历,曾任职于中信证券、中信基金、北京嘉数资产,2016年11月加入银华基金。曾担任银华道琼斯88精选等基金的基金经理。
现管理基金如下:银华内需精选(2017.3.15起),银华成长先锋(2019.12.13起),银华同力(2020.6.16起),银华创业板两年定开(2020.8.7起)。
王海峰履历:硕士学历。2008年7月加盟银华基金,历任助理研究员、行业研究员、研究主管、投资经理助理等职务。曾担任银华生态环保、银华国企改革基金基金经理,现任银华鑫锐(2019.7.19起)、银华鑫盛(2018.10.10起)、银华鑫利(2021.7.23起)基金经理。
现管理基金如下:银华鑫锐(2019.7.19起),银华鑫盛(2018.10.10起),银华鑫利(2021.7.23起)。
方建履历:博士学位。曾就职于北京神农投资管理股份有限公司、南方基金管理股份有限公司,2018 年 5 月,加入银华基金。
现管理基金:银华智荟内在价值(2018.6.20起)、银华乐享(2021.6.22起)。
李宜璇履历:博士学位。曾就职于华龙证券有限责任公司,2014年12月加入银华基金,历任量化投资部量化研究员、基金经理助理,现任量化投资部基金经理。
现管理基金如下:银华抗通胀主题(2017.12.25起)、银华新能源新材料量化A/C(2018.3.7起)、银华工银南方东英标普中国新经济行业ETF(2020.9.29起)、银华食品饮料量化A/C(2020.10.29起)、银华恒生中国企业指数(QDII-LOF)(2021.1.1起)、银华中证光伏产业ETF(2021.1.5起)、银华中证沪港深500ETF(2021.2.4起)、银华中证影视主题ETF(2021.2.9起)、银华中证有色金属ETF(2021.3.10起)、银华中证港股通消费主题ETF(2021.5.25起)、银华中证800汽车与零部件ETF(2021.6.24起)。
焦巍现管理基金业绩如下:
银华富裕主题于2006年11月16日成立,2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为7.45%、53.09%、-22.46%、62.89%、87.78%、1616.75%。同期业绩比较基准收益率依次为-8.54%、16.89%、-19.05%、29.45%、22.51%、201.59%。
银华富利精选于2020年8月13日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为27.68%。同期业绩比较基准收益率为7.81%。
薄官辉现管理基金业绩如下:
银华消费主题于2011年09月28日成立,2016年、2017年、2018年、2019年1月1日至2019年12月26日(转型前)、2019年12月27日至2019年12月31日(转型后)、2020年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-28.83%、22.66%、-38.11%、76.70%、2.40%、93.28%、108.02%。同期业绩比较基准收益率依次为-4.16%、38.10%、-20.25%、41.58%、1.82%、42.59%、42.67%。
银华中国梦30于2015年04月29日成立,2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-15.76%、34.71%、-29.96%、58.10%、88.56%、153.50%。同期业绩基准为-11.68%、13.46% 、-24.17%、30.68%、23.62%、6.32%。
银华高端制造业于2014年11月13日成立。2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-31.68%、13.99%、-22.5%、36.36%、63.44%、72.00%。同期业绩比较基准收益率依次为-6.36%、-0.67%、-16.02%、20.59%、22.24%、65.66%。
银华兴盛于2019年8月1日成立,2020年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为87.93%、117.24%。同期业绩比较基准收益率依次为24.85%、33.49%。
银华优势企业于2002年11月13日成立,2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-19.20%、-3.21%、-29.69%、45.58%、50.36%、789.81%。同期业绩比较基准收益率依次为-6.12%、17.27%、-17.15%、24.34%、21.27%、313.05%。
张萍现管理基金业绩如下:
银华中小盘精选于2012年6月20日成立,2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-2.86%、27.72%、-27.58%、72.68%、58.01%、801.89%。同期业绩比较基准收益率依次为-11.66%、-1.15%、-24.58%、23.69%、17.69%、86.55%。
银华盛世精选于2016年12月22日成立,2017年、2018年、2019年、2020年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为47.66%、-28.76%、72.50%、80.83%、292.15%。同期业绩比较基准收益率依次为7.60%、-10.88%、18.90%、14.58%、33.39%。
银华心诚于2018年3月12日成立,2019年、2020年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为56.49%、81.17%、155.03%。同期业绩比较基准收益率依次为16.27%、8.86%、12.21%。
银华心怡于2018年7月5日成立,2019年、2020年、自基金合同生效起至今的净值增长率为76.94%、64.71%、230.12%。同期业绩比较基准收益率依次为22.85%、15.40%、33.62%。
银华大盘精选两年定开于2019年12月16日成立,2020年、自基金合同生效起至今的净值增长率为82.83%、107.27%。同期业绩比较基准收益率为14.71%、19.45%。
银华港股通精选于2020年4月1日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为57.56%。同期业绩比较基准收益率为1.41%。
银华品质消费于2020年11月11日成立,自基金合同生效起至今的净值增长为18.46%。同期业绩比较基准收益率为10.67%。
李晓星现管理基金业绩如下:
银华中小盘精选于2012年6月20日成立,2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为90.57%、-2.86%、27.72%、-27.58%、72.68%、58.01%、801.89%。同期业绩比较基准收益率依次为31.90%、-11.66%、-1.15%、-24.58%、23.69%、17.69%、86.55%。
银华盛世精选于2016年12月22日成立,2017年、2018年、2019年、2020年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为47.66%、-28.76%、72.50%、80.83%、292.15%。同期业绩比较基准收益率依次为7.60%、-10.88%、18.90%、14.58%、33.39%。
银华心诚于2018年3月12日成立,2019年、2020年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为56.49%、81.17%、155.03%。同期业绩比较基准收益率依次为16.27%、8.86%、12.21%。
银华心怡于2018年7月5日成立,2019年、2020年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为76.94%、64.71%、230.12%。同期业绩比较基准收益率依次为22.85%、15.40%、33.62%。
银华大盘精选两年定开成立于2019年12月16日,2020年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为82.83%、107.27%。同期业绩比较基准收益率依次为14.71%、19.45%。
银华丰享于2020年4月30日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为26.78%,同期业绩比较基准收益率为20.88%。
王浩现管理基金业绩如下:
银华互联网主题于2015年11月18日成立,2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-22.21%、17.31%、-30.95%、60.93%、96.63%、116.90% ,同期业绩基准依次为-9.91%、5.28%、-13.43%、24.54%、11.04%、16.72%。
银华兴盛于2019年8月1日成立,2020年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为87.93%、117.24%,同期业绩比较基准收益率依次为24.85%、33.49%。
周晶现管理基金业绩如下:
银华沪港深股票于2016年8月10日成立,2017、2018、2019年、2020年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为49.61%、-17.91%、44.07%、67.44%、215.21%。同期业绩比较基准收益率依次为25.65%、-16.87%、20.47%、10.68%、43.39%。
银华道琼斯88于2004年08月11日成立,2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-3.75%、28.54%、-21.25%、36.42%、54.91%、842.82%。同期业绩比较基准收益率依次为-7.84%、28.87%、-24.21%、38.81%、28.55%、289.14%。
贲兴振现管理基金业绩如下:
银华优质增长于2006年6月9日成立,2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、自成立以来的净值增长率依次为35.61%、14.55%、-25.14%、37.72%、60.37%、805.73%,同期业绩比较基准收益率依次为-8.54%、16.89%、-19.05%、29.45%、22.51%、245.14%。
银华行业轮动于2018年12月3日成立,2019年、2020年、自成立以来的净值增长率依次为50.28%、70.16%、169.23%,同期业绩比较基准收益率依次为29.43%、22.61%、53.48%。
银华混改红利于2018年5月22日成立,2019年、2020年、自成立以来的净值增长率依次为32.59%、65.95%、96.42%,同期业绩比较基准收益率依次为20.09%、15.25%、26.93%。
贾鹏现管理基金业绩如下:
银华永祥成立于2011年6月25日,2016年、2017年1月1日至2017年8月7日(转型前)、2017年8月8日至2017年12月31日、2018、2019年、2020年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为0.92%、0.42%、4.50%、-21.53%、42.93%、56.06%、100.50%。同期业绩比较基准收益率依次为4.88%、2.89%、4.23%、-10.72%、21.36%、16.51%、33.32%。
银华多元视野灵活配置混合成立于2016年05月19日,2017年、2018年、2019年、2020年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为19.83%、-18.42%、45.55%、84.75%、213.30%。同期业绩比较基准收益率依次为8.60%、-11.03%、17.99%、13.50%、34.74%。
银华多元动力灵活配置混合于2017年12月14日成立,2018年、2019年、2020年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-17.61%、47.26%、78.79%、148.12%。同期业绩比较基准收益率依次为-9.58%、19.88%、15.22%、26.52%。
银华信用双利A于2010年12月3日成立,2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为0.76%、3.61%、-2.73%、11.22%、11.55%、84.09%。同期业绩比较基准收益率依次为-5.27%、-7.92%、3.52%、0.90%、-0.89%、-3.07%。
银华信用双利C于2010年12月3日成立,2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为0.36%、3.17%、-3.16%、10.80%、11.12%、77.00%。同期业绩比较基准收益率依次为-5.27%、-7.92%、3.52%、0.90%、-0.89%、-3.07%。
银华远景于2016年4月1日成立,2017年、2018年、2019年、2020年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为2.47%、-1.16%、14.01%、11.69%、32.68%。同期业绩比较基准收益率依次为0.24%、8.22%、4.59%、2.98%、20.17%。
银华增强收益于2008年12月3日成立,2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为2.16%、3.54%、-1.07%、7.05%、9.93%、111.97%。同期业绩比较基准收益率依次为1.30%、-1.19%、9.63%、4.36%、3.07%、58.24%。
银华多元机遇于2020年9月10日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为9.00%。同期业绩比较基准收益率为11.09%。
王翔现管理基金业绩如下:
银华体育文化于2016年11月17日成立,2017年、2018年、2019年、2020年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为10.25%、-23.47%、37.03%、53.01%、77.80%。同期业绩比较基准收益率依次为7.27%、-10.58%、19.06%、14.63%、26.99%。
银华农业产业股票发起式于2017年09月28日成立,2018年、2019年、2020年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-23.15%、76.59%、62.44%、128.19%。同期业绩基准依次为-17.14%、36.30%、15.28%、30.76%。
刘辉现管理基金业绩如下:
银华内需精选成立于2009年7月1日,2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-13.70%、-0.12%、-33.25%、100.36%、50.46%、194.90%。同期业绩比较基准收益率依次为-8.16%、17.32%、-19.66%、29.43%、22.61%、71.45%。
银华成长先锋于2010年10月8日成立,2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-29.64%、-3.94%、-26.72%、58.96%、54.20%、86.36%。同期业绩比较基准收益率依次为-5.90%、12.15%、-12.43%、22.96%、17.72%、77.81%。
银华同力精选于2020年6月16日成立, 自基金合同生效起至今的净值增长率为-4.09%。同期业绩比较基准收益率依次为26.02%。
银华创业板两年定开于2020年8月7日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为-6.11%。同期业绩比较基准收益率为4.84%。
王海峰现管理基金业绩如下:
银华鑫盛于2016年10月14日成立,2017年、2018年、净值增长率依次为-10.09%、-14.56%,同期业绩基准依次9.83%、-8.98%。银华鑫盛自2018年10月15日起,按基金合同约定自动转型为上市开放式基金(LOF),2019年、2020年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为47.07%、75.42%、116.80%,同期业绩基准依次为19.76%、15.30%、38.66%。
银华鑫锐于2016年8月1日成立,2017年、2018年净值增长率依次为-6.89%、-19.21%,同期业绩基准依次为9.83%、-8.98%。
银华鑫锐自2019年8月1日起,按基金合同约定自动转型为上市开放式基金(LOF),2019年、2020年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次14.74%、79.17%、72.00%,同期业绩比较基准收益率依次为19.76%、15.30%、41.67%。
方建现管理基金业绩如下:
银华智荟内在价值成立于2017年9月28日,2018年、2019年、2020年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-36.99%、63.29%、68.90%、118.08%。同期业绩比较基准收益率依次为-9.32%、20.09%、15.25%、30.52%。
银华乐享内在价值成立于2020年12月23日,自基金合同生效起至今的净值增长率为1.68%。同期业绩比较基准收益率为5.81%。
李宜璇现管理基金业绩如下:
银华新能源新材料量化A于2017年9月15日成立,2018年、2019年、2020年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-29.77%、23.39%、89.68%、97.93%。同期业绩比较基准收益率依次为-29.40%、19.52%、55.94%、43.86%。
银华新能源新材料量化C于2017年9月15日成立,2018年、2019年、2020年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-30.10%、22.83%、88.90%、94.69%。同期业绩比较基准收益率依次为-29.40%、19.52%、55.94%、43.86%。
银华抗通胀主题于2010年12月6日成立,2016年、2017年、2018年、2019年、2020、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为10.42%、-1.05%、-8.69%、16.47%、-12.35%、-44.30%。同期业绩比较基准收益率依次为11.37%、5.77%、-13.82%、17.63%、-23.72%、-45.71%。
银华恒生中国企业指数基金于2014年4月9日成立,2016年、2017年、2018年、2019年、2020年(转型前)、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为3.49%、18.39%、-7.83%、13.36%、-5.83%、-2.70%。同期业绩比较基准收益率依次为-3.77%、15.67%、-8.80%、12.18%、-9.05%、-1.68%。
银华食品饮料A于2017年11月9日成立,2018年、2019年、2020年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-19.88%、56.63%、96.48%、174.17%。同期业绩比较基准收益率依次为-18.16%、58.50%、80.20%、134.99%。
银华食品饮料C于2017年11月9日成立,2018年、2019年、2020年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-19.97%、56.45%、 95.73% 、171.79%。同期业绩比较基准收益率依次为-18.16%、58.50%、80.20%、 134.99%。
银华工银南方东英标普中国新经济行业ETF于2020年9月29日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为3.87%,同期业绩比较基准收益率为18.89%。
(以上数据来源:基金定期报告,截至2021.6.30)
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