恒越基金每日净值播报(10月25日)

发布时间: 2021-12-04 12:58:06 来源: 市场资讯

原标题:恒越基金每日净值播报(10月25日)来源:恒越基金

重点产品最新净值(10月25日)

基金名称(代码)

单位净值(元)

累计净值(元)

日涨跌幅

恒越核心精选混合A

(前端:006299

后端:006313)

2.8660

2.8660

3.83%

恒越核心精选混合C

(007193)

2.8679

2.8679

3.83%

恒越研究精选混合(A/B)

(006049 / 006050)

2.9127

2.9127

4.17%

恒越研究精选混合C

(007192)

2.8988

2.8988

4.17%

恒越内需驱动混合A

(010701)

1.2740

1.2740

3.59%

恒越内需驱动混合C

(010702)

1.2658

1.2658

3.58%

恒越成长精选混合A

(010622)

1.1898

1.1898

3.94%

恒越成长精选混合C

(010623)

1.1873

1.1873

3.94%

恒越优势精选混合

(011815)

1.4036

1.4036

3.64%

恒越蓝筹优势精选

(012846)

0.9875

(净值日期:2021-10-22)

0.9875

(净值日期:2021-10-22)

-0.20%

恒越品质生活混合发起式

(013028)

0.9069

0.9069

3.84%

恒越乐享添利混合A

(012572)

1.0032

(净值日期:2021-10-22)

1.0032

(净值日期:2021-10-22)

-0.12%

恒越乐享添利混合C

(012573)

1.0028

(净值日期:2021-10-22)

1.0028

(净值日期:2021-10-22)

-0.12%

恒越嘉鑫债券A

(011416)

1.0335

1.0335

0.13% 

恒越嘉鑫债券C

(011417)

1.0322

1.0322

0.12%

恒越短债债券A

(011919)

1.0093

1.0093

0.02%

恒越短债债券C

(011920)

1.0085

1.0085

0.01%

 

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