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来源：老司基一枚
今天，A股市场有所回暖，锂电池、军工、医疗、白酒等板块轮番异动。
截至收盘，上证指数微涨0.1%，创业板指上涨超1%。
虽然大盘还在3300点下方震荡徘徊，但老司基发现，在2020年结构性行情背景下，一些板块今年以来的涨幅惊人。截至10月27日收盘，申万28个一级行业中，有3个板块今年累计涨幅超过了50%，有7个板块累计涨幅超过30%。
老司基准备从今天起，写一个系列文章，为大家梳理一下2020年以来最牛的板块，分别为电气设备、食品饮料、休闲服务、医药生物和国防军工。
这些板块为何牛气冲天？后续还有哪些投资机会？都有哪些主动管理型基金进行重仓布局？今天开始第一篇，从电气设备开始。
为何牛？
截至10月23日，共有23家电气设备行业上市公司披露了2020年三季报业绩，报告期内实现净利润同比增长的公司共有19家，占该行业已披露三季报业绩公司的82.61%，位居申万一级行业前列。
市场人士表示，政策引导下的特高压、新基建建设推进，新能源和光伏产业技术迭代和快速普及，是带动今年前三季度电气设备行业业绩增长的主要动力。
基本面持续复苏，带来的是股价的持续上涨。同花顺数据显示，截至10月27日收盘，申万电气设备行业指数2020年的涨幅为58.63%，高居申万28个一级行业榜首。
电气设备板块，共包括205只个股，总市值达到3.13万亿元。从2020年板块中个股涨幅来看，排名前十的个股涨幅均超过160%。其中，锦浪科技涨幅最大，达到381%。中能电气、晶澳科技、良信股份、新强联和信捷电气等个股累计涨幅均超过200%，位居涨幅榜前列。
有何机会？
有券商研报指出，在经济全面复苏的背景下，电气设备行业具备复苏的基础条件，可重点关注新能源细分领域。首先，新能源汽车板块受益于爆款新车型推动的销量增长，未来具备较大成长空间。其次，光伏发电板块受益于今年装机量的提升，行业龙头业绩表现普遍较好。此外，十四五规划预计会加大对新能源板块的政策支持力度，有利于电气设备行业业绩增长。
值得注意的是，在19家公布业绩的电气设备行业公司中，有11家上市公司前三季度净利润实现同比翻番。另有5家电气设备上市公司发布2020年年报业绩预告，且全部业绩预喜。
基于电气设备行业景气度的持续回升，很多机构坚定看好该行业的配置机会，尤其是秉承长期投资、价值投资理念的QFII。截至今年三季度末，有5家电气设备公司前十大流通股股东名单中均有QFII现身，合计持股市值为3.92亿元。其中，雷赛智能、通达股份、弘讯科技、迪贝电气等4只股票为第三季度QFII新进持有；锦浪科技在第三季度被QFII加仓操作，增持数量为191万股。
老司基认为，对于未来该板块的投资逻辑，既要看到电气设备行业龙头企业的业绩增长具备的确定性，也要适当警惕市场风格切换下估值过高、涨幅巨大的潜在回调风险。如果大家对个股选择有难度，不妨借道相关主题基金进行布局。基金因为是组合投资，个股风险更分散，而且还有基金经理帮忙打理。
哪些基金可上车？
老司基根据基金季报数据，为大家筛选了以下6只主动管理型基金。筛选条件为：电气设备行业股票持仓占比超过45%、剔除规模小于1亿元的产品、2020年业绩表现领先。
特明声明：以下排名不分先后～
01，农银汇理研究精选（000336），行业仓位：46%，基金规模：2.94亿元
基金经理为赵诣，从2017年3月管理该基金至今，任职总回报为99.49%，年化回报为21.09%。该基金2020年涨幅已经翻倍，达到100.36%，在1902只同类基金中排名高居第2名。
02，广发鑫享混合（002132），行业仓位：55%，基金规模：2.81亿元
基金经理为刘格菘、郑澄然。对，你没看错，就是去年的股基冠军刘格菘管理的。他自2017年11月管理至今，任职总回报为86.68%，年化回报为23.39%，还是相当不错的业绩。郑澄然是今年5月20日才上任，和刘格菘共管。该基金2020年涨幅为77.02%，位居同类基金前1%。
03，华安沪港深外延增长（001694），行业仓位：51%，基金规模：12.21亿元
基金经理为崔莹，从2016年3月管理至今，任职总回报为264%，年化回报高达32.12%。2020年以来的涨幅为69%，位居同类前3%。
04，中海环保新能源（398051），行业仓位：66%，基金规模：1.3亿元
基金经理为刘俊，2018年6月管理至今，任职总回报78.41%，年化回报达27.18%。2020年涨幅为59.76%，同类排名前5%。
05，朱雀产业甄选A（007493），行业仓位：46%，基金规模：11.21亿元
基金经理为何之渊、梁跃军，何之渊从2019年6月该基金成立一直管理至今，任职总回报为69.58%，年化回报为48.44%。梁跃军为朱雀基金原董事长，现为朱雀基金总经理，今年6月29日任职基金经理，从董事长屈居任职基金经理，有点意思。
06，富国清洁能源产业（005368），行业仓位：50%，基金规模：16.69亿元
这是一只今年3月成立的次新基金，基金经理为杨栋。虽然成立仅半年多时间，但该基金业绩表现不俗，成立至今的总回报达到52.9%，远超同期沪深300指数11.52%的涨幅。杨栋2011年5月就加入了富国基金，2015年8月开始担任基金经理。他从事行业研究工作长达四年，对能源相关产业有着全面、深入的研究，并且擅长挖掘包括新能源、电气设备、环保等趋势向好的行业。
以下为这6只基金的阶段业绩表现情况：
从2020年业绩来看，农银研究精选涨幅最高，达到100.36%。从最近1年表现来看，农银研究精选和广发鑫享混合涨幅军超过100%，位居前列；从最近2年、最近3年业绩来看，华安沪港深外延表现最好，涨幅分别达到212.55%和129.38%。
以下为这6只基金的前十大持仓情况：
我们可以看到，6只基金均重仓了宁德时代、隆基股份、通威股份、阳光电源等行业龙头股。其中，光伏龙头隆基股份均进入了6只基金前十大持仓，是华安沪港深外延和朱雀产业甄选A两只基金的头号重仓股。另外，通威股份有4只基金重仓，宁德时代有3只基金重仓，并且是农银研究精选和中海环保新能源两只基金的头号重仓股。
如果你也看好光伏、新能源后市表现，不妨在以上基金中多淘淘金。
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